リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LTM:SP
Singapore
6.70
USD
0.12
1.82%
更新日時 18:06 JST 2018/01/18
始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
出来高
0
前日終値
6.58
52週レンジ
5.29 - 6.70
1年トータルリターン
26.42%
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始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
出来高
0
前日終値
6.58
52週レンジ
5.29 - 6.70
1年トータルリターン
26.42%
年初来リターン
7.72%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
6.7592
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
62.000
設定日
05/12/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.65%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.09
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.88%
3年トータルリターン
7.17%
5年トータルリターン
-3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.04 千 4.07 百万 6.79
337.66 千 3.69 百万 6.15
325.29 千 3.04 百万 5.06
502.15 千 2.80 百万 4.67
3.58 百万 2.59 百万 4.32
417.61 千 1.94 百万 3.23
207.14 千 1.64 百万 2.73
317.03 千 1.56 百万 2.60
219.29 千 1.33 百万 2.22
7.22 千 1.33 百万 2.22
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com