リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LTM:FP
EN Paris
23.761
EUR
0.176
0.75%
更新日時 0:35 JST 2018/06/21
始値
23.863
安値 - 高値 レンジ(日)
23.754 - 23.863
出来高
1,320
前日終値
23.585
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-2.78%
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始値
23.863
安値 - 高値 レンジ(日)
23.754 - 23.863
出来高
1,320
前日終値
23.585
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-9.27%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
23.6504
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
60.596
設定日
06/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-13.13%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.07 千 4.43 百万 7.35
405.59 千 3.68 百万 6.10
4.23 百万 2.90 百万 4.80
591.99 千 2.57 百万 4.25
421.83 千 2.55 百万 4.22
492.32 千 1.75 百万 2.90
244.20 千 1.73 百万 2.86
8.51 千 1.65 百万 2.73
373.75 千 1.54 百万 2.55
657.67 千 1.45 百万 2.40
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com