リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LTM:FP
EN Paris
23.997
EUR
0.056
0.23%
更新日時 21:43 JST 2018/09/19
始値
24.092
安値 - 高値 レンジ(日)
23.953 - 24.092
出来高
148
前日終値
24.053
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-12.45%
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始値
24.092
安値 - 高値 レンジ(日)
23.953 - 24.092
出来高
148
前日終値
24.053
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
-8.37%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
24.0645
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
59.658
設定日
06/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
8.34%
5年トータルリターン
-1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.22 千 4.60 百万 7.71
395.55 千 3.52 百万 5.90
4.12 百万 2.93 百万 4.91
411.39 千 2.44 百万 4.09
577.51 千 2.24 百万 3.76
480.14 千 2.01 百万 3.37
238.15 千 2.01 百万 3.36
317.75 千 1.93 百万 3.24
364.50 千 1.75 百万 2.94
641.39 千 1.60 百万 2.69
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com