リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LTM:FP
EN Paris
25.092
EUR
0.037
0.15%
更新日時 17:05 JST 2018/12/19
始値
25.092
安値 - 高値 レンジ(日)
25.092 - 25.092
出来高
0
前日終値
25.055
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-2.52%
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始値
25.092
安値 - 高値 レンジ(日)
25.092 - 25.092
出来高
0
前日終値
25.055
52週レンジ
22.830 - 29.022
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-4.19%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
25.0649
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
58.431
設定日
06/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
4.17%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.78 千 4.43 百万 7.58
366.27 千 4.25 百万 7.27
388.13 千 3.35 百万 5.74
3.89 百万 2.40 百万 4.11
452.99 千 2.25 百万 3.84
343.89 千 1.95 百万 3.34
544.85 千 1.92 百万 3.28
224.69 千 1.63 百万 2.79
7.83 千 1.48 百万 2.54
237.87 千 1.43 百万 2.44
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com