リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LTM:FP
EN Paris
27.74
EUR
0.29
1.06%
更新日時 0:47 JST 2018/01/19
始値
27.65
安値 - 高値 レンジ(日)
27.65 - 27.74
出来高
105
前日終値
27.45
52週レンジ
23.55 - 28.46
1年トータルリターン
11.41%
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始値
27.65
安値 - 高値 レンジ(日)
27.65 - 27.74
出来高
105
前日終値
27.45
52週レンジ
23.55 - 28.46
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
5.92%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
27.6055
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
62.000
設定日
06/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
4.28%
5年トータルリターン
-1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.04 千 4.07 百万 6.79
337.66 千 3.69 百万 6.15
325.29 千 3.04 百万 5.06
502.15 千 2.80 百万 4.67
3.58 百万 2.59 百万 4.32
417.61 千 1.94 百万 3.23
207.14 千 1.64 百万 2.73
317.03 千 1.56 百万 2.60
219.29 千 1.33 百万 2.22
7.22 千 1.33 百万 2.22
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com