Long Term Investment Fund SI

LTISTAE:LX
187.31
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.87 - 192.80
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
-0.30%
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52週レンジ
151.87 - 192.80
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
187.31
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2017)
7.146
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 347.30 千 5.21
2.92 千 317.96 千 4.77
80.87 千 277.56 千 4.17
6.80 千 272.81 千 4.10
9.94 千 270.59 千 4.06
11.10 千 262.03 千 3.93
3.47 千 238.10 千 3.57
3.10 千 234.13 千 3.52
18.28 千 227.58 千 3.42
5.08 千 220.66 千 3.31
企業概要
Long Term Investment Fund SIA - Stability is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a select portfolio of worldwide equities and occasionally in some debt securities. The Fund invests in equities issued by undervalued companies. The Fund invests in government and corporate debt issued worldwide.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch