Long Term Investment Fund SI

LTIFSRD:LX
101.94
EUR
0.26
0.26%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.26 - 103.57
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前日終値
101.68
52週レンジ
97.26 - 103.57
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
12.607
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.61%
企業概要
Long Term Investment Fund SIA -SRI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of equity securities of undervalued companies worldwide with a high growth and profitability potential. The Fund will also invest in equity and equity related securities, including convertible bonds.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch