ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLS:LX
344.80
GBP
4.34
1.24%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
295.39 - 354.05
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
349.14
52週レンジ
295.39 - 354.05
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
344.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
157.818
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / MARCOS HERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.34 千 8.42 百万 4.89
1.85 百万 7.56 百万 4.40
491.01 千 6.96 百万 4.04
333.05 千 6.62 百万 3.85
435.21 千 6.20 百万 3.60
513.28 千 6.16 百万 3.58
78.10 千 5.88 百万 3.42
53.02 千 5.50 百万 3.20
50.92 千 5.45 百万 3.17
148.94 千 5.28 百万 3.07
企業概要
ロングターム・インベストメント・ファンド-クラシック(Long Term Investment Fund - Classic)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。成長率、収益性の高い可能性を持つ世界各地の割安企業に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch