ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLD:LX
404.98
EUR
0.28
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
377.44 - 406.18
年初来リターン
1.89%
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前日終値
404.70
52週レンジ
377.44 - 406.18
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
404.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
169.685
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / CARLOS JARILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.08 千 8.32 百万 6.19
435.82 千 6.94 百万 5.17
78.21 千 6.01 百万 4.47
87.46 千 5.58 百万 4.15
491.70 千 5.40 百万 4.02
333.51 千 5.04 百万 3.75
97.05 千 4.43 百万 3.30
45.32 千 4.33 百万 3.22
360.64 千 4.20 百万 3.12
46.28 千 4.18 百万 3.11
企業概要
Long Term Investment Fund - Classic is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in undervalued companies worldwide with a high potential for growth and profitability.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch