ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLD:LX
403.58
EUR
0.89
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
377.44 - 410.70
年初来リターン
1.54%
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前日終値
402.69
52週レンジ
377.44 - 410.70
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
403.58
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2017)
171.024
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / CARLOS JARILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.40 千 8.94 百万 6.43
436.57 千 7.20 百万 5.18
492.55 千 5.95 百万 4.27
78.34 千 5.87 百万 4.22
87.61 千 5.37 百万 3.86
334.09 千 4.90 百万 3.53
51.08 千 4.78 百万 3.43
97.22 千 4.64 百万 3.33
46.36 千 4.32 百万 3.11
899.54 千 4.30 百万 3.09
企業概要
Long Term Investment Fund - Classic is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in undervalued companies worldwide with a high potential for growth and profitability.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch