ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLD:LX
404.17
EUR
0.88
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
377.44 - 410.70
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
405.05
52週レンジ
377.44 - 410.70
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
404.17
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
174.968
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / MARCOS HERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.42 千 9.52 百万 5.70
434.26 千 7.12 百万 4.26
87.15 千 7.07 百万 4.23
489.95 千 6.49 百万 3.88
332.32 千 5.94 百万 3.55
77.93 千 5.48 百万 3.28
50.81 千 5.08 百万 3.04
397.88 千 5.02 百万 3.00
96.71 千 4.97 百万 2.97
148.61 千 4.89 百万 2.93
企業概要
Long Term Investment Fund - Classic is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in undervalued companies worldwide with a high potential for growth and profitability.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch