Long Term Investment Fund -

LTIFCLD:LX
393.36
EUR
8.73
2.27%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
377.44 - 393.36
前日終値
384.63
52週レンジ
377.44 - 393.36
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
393.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
155.103
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / CARLOS JARILLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.91 千 7.01 百万 5.13
459.20 千 7.00 百万 5.13
82.40 千 6.46 百万 4.73
48.90 千 5.37 百万 3.93
518.08 千 5.18 百万 3.80
102.26 千 4.89 百万 3.59
351.41 千 4.85 百万 3.55
379.99 千 4.70 百万 3.44
48.76 千 4.69 百万 3.44
47.75 千 4.56 百万 3.34
企業概要
Long Term Investment Fund - Classic is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in undervalued companies worldwide with a high potential for growth and profitability.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch