ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLC:LX
441.21
CHF
0.08
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.80 - 455.87
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
441.13
52週レンジ
339.80 - 455.87
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
441.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
174.423
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / MARCOS HERNANDEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.59 千 9.20 百万 5.37
87.23 千 7.45 百万 4.35
434.67 千 7.18 百万 4.19
490.41 千 6.38 百万 3.72
332.64 千 6.19 百万 3.61
78.00 千 5.94 百万 3.46
148.75 千 5.47 百万 3.19
50.85 千 5.18 百万 3.02
96.80 千 5.05 百万 2.94
87.14 千 4.90 百万 2.86
企業概要
ロングターム・インベストメント・ファンド-クラシック(Long Term Investment Fund - Classic)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。成長率、収益性の高い可能性を持つ世界各地の割安企業に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch