ロングターム・インベストメントファンド-クラシック

LTIFCLC:LX
419.48
CHF
3.60
0.87%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.80 - 439.00
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
415.88
52週レンジ
339.80 - 439.00
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
419.48
資産総額 (百万 EUR) ( 03/28/2017)
168.702
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX RAUCHENSTEIN / CARLOS JARILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.43 千 9.64 百万 6.62
434.28 千 7.36 百万 5.06
87.15 千 6.47 百万 4.45
489.96 千 6.30 百万 4.33
397.89 千 5.81 百万 3.99
332.34 千 5.55 百万 3.81
77.93 千 5.36 百万 3.69
50.81 千 4.88 百万 3.35
96.71 千 4.88 百万 3.35
148.62 千 4.79 百万 3.29
企業概要
Long Term Investment Fund - Classic is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in undervalued companies worldwide with a high potential for growth and profitability.
住所
Long Term Investment Fund
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 55 617 28 70
Webサイト
www.s-i-a.ch