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Liontrust European Income Fu

LTEINRI:LN
119.41
GBp
1.06
0.90%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.60 - 119.48
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
118.35
52週レンジ
108.60 - 119.48
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
119.41
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
106.130
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
1.21963662
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
Oliver Russ "Olly" / Oisin O'Leary
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.63 千 4.06 百万 3.87
43.60 千 3.32 百万 3.17
701.21 千 3.18 百万 3.03
12.81 千 3.15 百万 3.00
37.26 千 3.13 百万 2.98
43.50 千 3.13 百万 2.98
579.24 千 2.93 百万 2.79
9.27 千 2.88 百万 2.75
89.86 千 2.59 百万 2.47
129.60 千 2.55 百万 2.43
企業概要
Liontrust European Income Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high level of income. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700