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Liontrust European Enhanced

LTEEIRI:LN
116.13
GBp
1.40
1.22%
更新日時 14:59 JST 2020/01/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.36 - 116.35
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.73
52週レンジ
102.36 - 116.35
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/29/2020)
116.13
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2020)
38.853
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
1.14603042
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
Oliver Russ "Olly" / Oisin O'Leary
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.80 千 1.47 百万 3.82
4.55 千 1.12 百万 2.90
212.50 千 1.08 百万 2.79
3.45 千 1.07 百万 2.79
14.87 千 1.07 百万 2.78
12.39 千 1.04 百万 2.70
224.92 千 1.02 百万 2.64
13.07 千 996.28 千 2.59
50.55 千 993.77 千 2.58
176.42 千 926.78 千 2.41
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700