Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
117.85
GBp
1.20
1.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
116.65 - 117.77
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.65
52週レンジ
116.65 - 117.77
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
117.85
資産総額 (百万 GBP) ( 07/24/2017)
57.381
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.88
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 2.03 百万 3.41
107.38 千 2.01 百万 3.39
26.37 千 1.79 百万 3.01
382.96 千 1.68 百万 2.82
119.69 千 1.56 百万 2.63
80.83 千 1.56 百万 2.62
287.50 千 1.43 百万 2.41
133.73 千 1.34 百万 2.25
621.89 千 1.31 百万 2.20
27.43 千 1.28 百万 2.15
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700