Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
116.69
GBp
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
116.65 - 116.69
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前日終値
116.65
52週レンジ
116.65 - 116.69
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
116.69
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
57.467
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.87
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.05 千 1.96 百万 3.43
93.09 千 1.95 百万 3.43
98.27 千 1.83 百万 3.21
119.69 千 1.64 百万 2.88
621.89 千 1.53 百万 2.68
333.04 千 1.51 百万 2.65
44.44 千 1.43 百万 2.50
19.92 千 1.42 百万 2.50
133.73 千 1.39 百万 2.44
350.00 千 1.28 百万 2.25
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700