Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
110.70
GBp
0.17
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
110.70 - 110.70
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.53
52週レンジ
110.70 - 110.70
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
110.7
資産総額 (百万 GBP) ( 04/28/2017)
59.214
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.69
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.31 千 3.55 百万 3.74
157.15 千 3.10 百万 3.26
47.93 千 2.89 百万 3.04
140.46 千 2.71 百万 2.85
49.14 千 2.71 百万 2.85
192.74 千 2.61 百万 2.75
73.16 千 2.57 百万 2.70
95.45 千 2.54 百万 2.68
88.97 千 2.52 百万 2.65
205.94 千 2.34 百万 2.47
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700