Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
115.99
GBp
1.02
0.87%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.99 - 117.01
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前日終値
117.01
52週レンジ
115.99 - 117.01
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
115.99
資産総額 (百万 GBP) ( 06/23/2017)
58.466
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.88
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.46 千 2.01 百万 3.40
107.38 千 1.96 百万 3.31
26.37 千 1.74 百万 2.93
53.01 千 1.70 百万 2.88
119.69 千 1.51 百万 2.56
382.96 千 1.50 百万 2.53
80.83 千 1.48 百万 2.50
6.63 千 1.42 百万 2.40
287.50 千 1.36 百万 2.30
36.05 千 1.33 百万 2.25
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700