Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
121.15
GBp
0.92
0.77%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.23 - 121.15
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前日終値
120.23
52週レンジ
120.23 - 121.15
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
121.15
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
60.258
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.27
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.05 千 2.24 百万 3.80
309.10 千 1.75 百万 2.97
107.59 千 1.72 百万 2.91
119.69 千 1.63 百万 2.77
70.70 千 1.61 百万 2.74
44.44 千 1.57 百万 2.67
85.74 千 1.53 百万 2.60
19.92 千 1.51 百万 2.56
621.89 千 1.47 百万 2.50
333.04 千 1.45 百万 2.46
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700