Liontrust European Enhanced

LTEEIIU:LN
120.17
GBp
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.17 - 120.33
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前日終値
120.33
52週レンジ
120.17 - 120.33
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
120.17
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2017)
58.086
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.87
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.38 千 2.03 百万 3.51
41.20 千 1.92 百万 3.32
98.27 千 1.78 百万 3.09
119.69 千 1.61 百万 2.78
23.41 千 1.56 百万 2.70
621.89 千 1.43 百万 2.48
333.04 千 1.40 百万 2.43
133.73 千 1.32 百万 2.29
44.44 千 1.29 百万 2.24
350.00 千 1.24 百万 2.16
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700