Liontrust European Enhanced

LTEEIAU:LN
118.81
GBp
0.25
0.21%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
118.81 - 119.06
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前日終値
119.06
52週レンジ
118.81 - 119.06
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
118.81
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
52.814
設定日
09/14/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
OLIVER RUSS "OLLY" / OISIN O'LEARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.05 千 1.96 百万 3.41
107.59 千 1.83 百万 3.17
621.89 千 1.80 百万 3.13
7.33 千 1.71 百万 2.97
328.99 千 1.51 百万 2.62
119.69 千 1.47 百万 2.55
333.04 千 1.46 百万 2.54
19.92 千 1.45 百万 2.53
44.44 千 1.42 百万 2.46
81.64 千 1.39 百万 2.42
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700