Liontrust European Enhanced

LTEEIAU:LN
117.64
GBp
0.59
0.50%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
117.05 - 117.64
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前日終値
117.05
52週レンジ
117.05 - 117.64
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
117.64
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2017)
59.757
設定日
09/14/2019
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.69
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.39 千 2.64 百万 3.61
60.46 千 2.46 百万 3.37
72.64 千 2.31 百万 3.16
70.80 千 2.14 百万 2.94
509.70 千 2.02 百万 2.76
32.98 千 1.95 百万 2.67
102.52 千 1.91 百万 2.62
154.30 千 1.90 百万 2.61
30.07 千 1.90 百万 2.60
90.48 千 1.71 百万 2.35
企業概要
Liontrust European Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high income yield. The Fund invests in securities of companies incorporated in Continental Europe and Ireland or in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe.
住所
Liontrust Investment Funds
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700