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3 Banken-Generali - 3 Banken

LTEBDMA:AV
12.98
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 13.23
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.29 - 13.23
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
12.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
5.536
設定日
12/13/1999
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
3 Banken Long Term Eurobond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Funds objective is income and growth. 3 Banken Long Term Eurobond Mix only invests in long-term government loans, issues of public debtors, and mortgage bonds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at