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Fondo Mutuo Latam Corporate

LTCRIGP:CI
140.27
USD
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更新日時 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.27 - 140.27
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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前日終値
140.27
52週レンジ
140.27 - 140.27
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
140.2675
資産総額 (十億 CLP) ( 12/18/2018)
13.184
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pya Yaeger
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.57 百万 2.87
1.25 千 1.37 百万 2.52
1.15 千 1.29 百万 2.37
1.20 千 1.29 百万 2.37
950.00 1.05 百万 1.92
1.00 千 1.02 百万 1.88
970.00 1.02 百万 1.87
1.00 千 1.02 百万 1.87
940.00 999.00 千 1.83
900.00 980.00 千 1.80
企業概要
Fondo Mutuo Latam Corporate Investment Grade Fund is an open-end fund incorpora- ted in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in US Dollar-denominated fixed-income instruments with maturities between 365 and 1826 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl