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Liontrust European Growth Fu

LTCNEUR:LN
213.30
GBp
5.31
2.43%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
184.38 - 221.77
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
218.61
52週レンジ
184.38 - 221.77
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
213.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
152.474
設定日
11/15/2006
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.8116612
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Samantha Gleave / James Inglis-Jones
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.86 千 7.37 百万 4.76
220.82 千 6.71 百万 4.34
25.99 千 6.39 百万 4.13
1.82 百万 5.95 百万 3.85
70.77 千 5.87 百万 3.79
449.86 千 5.57 百万 3.60
124.15 千 5.48 百万 3.54
130.28 千 5.45 百万 3.52
62.59 千 5.41 百万 3.49
207.61 千 5.38 百万 3.48
企業概要
Liontrust European Growth Fund is a unit trust incorporated in the UK. The Trust's objective is to provide long-term capital growth. The Trust invests primarily in equities in companies incorporated in any European Economic Area Member State, together with Switzerland, but other than the UK, which are listed on a recognised stock exchange of an EEA Member State or Switzerland.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700