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Multilabel SICAV-Lapis Globa

LT25NAG:LX
111.08
GBP
1.36
1.21%
更新日時 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.78 - 115.14
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.44
52週レンジ
99.78 - 115.14
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
111.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
139.259
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 11/12/2019)
3
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
Andreas Wueger / Fabiola Banfi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.91 千 1.54 百万 2.14
13.96 千 1.52 百万 2.11
39.96 千 1.51 百万 2.10
24.30 千 1.50 百万 2.09
12.00 千 1.49 百万 2.08
6.43 千 1.49 百万 2.07
76.36 千 1.48 百万 2.06
28.62 千 1.47 百万 2.05
15.26 千 1.46 百万 2.04
19.21 千 1.45 百万 2.02
企業概要
The Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund is composed of 50 worldwide equally weighted stocks with a minimum of USD 25 billion of market capitalization and with uninterrupted and continuously increasing dividend payments over the last 25 years. The Fund is rebalanced on a quarterly basis (end of March, June, September, and December).
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM