Loomis Sayles Global Equity

LSWWX:US
NASDAQ GM
19.50
USD
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0.00%
更新日時 23:29 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.04 - 19.50
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
19.50
52週レンジ
17.04 - 19.50
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
19.5
資産総額 (十億 USD) ( 02/17/2017)
1.526
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.2848
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / DAVID W ROLLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.48 千 41.94 百万 2.88
447.44 千 39.29 百万 2.70
48.15 千 38.03 百万 2.61
326.22 千 37.53 百万 2.57
425.23 千 35.16 百万 2.41
124.85 千 33.55 百万 2.30
454.52 千 32.56 百万 2.23
39.26 千 31.11 百万 2.13
673.17 千 30.06 百万 2.06
5.27 百万 29.52 百万 2.03
企業概要
Loomis Sayles Global Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and fixed-income securities of U.S. and foreign issuers.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330