Loomis Sayles Global Equity

LSWWX:US
NASDAQ GM
21.35
USD
0.08
0.38%
更新日時 22:29 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.61 - 21.35
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
14.66%
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前日終値
21.27
52週レンジ
18.61 - 21.35
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
14.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
21.35
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2017)
1.715
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.2848
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / DAVID W ROLLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.63 千 54.69 百万 3.37
325.63 千 49.32 百万 3.04
424.46 千 45.69 百万 2.81
192.17 千 43.66 百万 2.69
131.10 千 43.50 百万 2.68
494.39 千 42.21 百万 2.60
39.19 千 38.69 百万 2.38
5.26 百万 37.22 百万 2.29
195.49 千 34.25 百万 2.11
777.02 千 32.39 百万 1.99
企業概要
Loomis Sayles Global Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and fixed-income securities of U.S. and foreign issuers.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330