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LO Funds - Swiss Franc Bond

LSWFFPA:LX
24.26
CHF
0.01
0.02%
更新日時 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.67 - 24.46
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
24.26
52週レンジ
23.67 - 24.46
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
24.263
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2020)
22.013
設定日
02/28/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Markus Thoeny / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.81%
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Bond Foreign is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed- or floating-rate debt securities and short-term debt securities, issued by sovereign or corporate issuers of a member state of OECD, graded from AAA to BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000