Natixis Investment Solutions

LSWCIAU:LX
100.79
USD
0.14
0.14%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.31 - 102.95
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
100.65
52週レンジ
100.31 - 102.95
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
100.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
835.113
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.50 千 67.53 百万 7.81
25.00 千 25.11 百万 2.91
23.85 千 24.06 百万 2.78
19.02 千 19.14 百万 2.21
329.58 千 18.33 百万 2.12
14.50 千 14.58 百万 1.69
12.78 千 11.39 百万 1.32
10.00 千 9.99 百万 1.16
8.56 百万 8.65 百万 1.00
7.62 千 7.69 百万 0.89
企業概要
Natixis Investment Solutions (Lux) I - Loomis Sayles World Credit Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in income-producing securities with a focus on credit issuers and securitized debt on a global basis, including emerging markets, as well as derivative instruments.
住所
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L-1855 Luxembourg
Luxembourg
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