Natixis Investment Solutions

LSWCIAU:LX
101.14
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.31 - 102.95
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
101.11
52週レンジ
100.31 - 102.95
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
101.14
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
849.217
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.50 千 67.56 百万 7.76
25.00 千 25.13 百万 2.88
23.85 千 24.04 百万 2.76
19.02 千 19.16 百万 2.20
329.58 千 17.72 百万 2.03
14.50 千 14.58 百万 1.67
10.00 千 10.00 百万 1.15
8.67 百万 8.75 百万 1.01
8.84 千 8.71 百万 1.00
8.35 千 8.54 百万 0.98
企業概要
Natixis Investment Solutions (Lux) I - Loomis Sayles World Credit Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in income-producing securities with a focus on credit issuers and securitized debt on a global basis, including emerging markets, as well as derivative instruments.
住所
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51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312