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LS Value Equity DBI

LSVEDAD:BB
111.57
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.51 - 111.57
1年トータルリターン
28.70%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
111.46
52週レンジ
86.51 - 111.57
1年トータルリターン
29.16%
年初来リターン
4.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
111.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
81.963
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 2.28 百万 3.23
47.62 千 2.28 百万 3.22
95.00 千 2.19 百万 3.10
17.00 千 2.17 百万 3.07
10.00 千 2.00 百万 2.82
6.00 千 1.71 百万 2.42
1.50 千 1.68 百万 2.37
35.50 千 1.59 百万 2.25
13.00 千 1.55 百万 2.19
7.00 千 1.44 百万 2.03