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Pb Alcides FIC FIM CP IE

LSUGAR:BZ
0.78
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.72 - 0.78
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.78
52週レンジ
0.72 - 0.78
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.779015
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2020)
13.038
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.65 千 4.18 百万 33.19
3.55 千 1.03 百万 8.13
7.73 千 838.04 千 6.65
6.91 千 780.90 千 6.19
5.40 千 774.31 千 6.14
4.99 千 769.65 千 6.10
5.82 千 749.34 千 5.94
4.09 千 672.28 千 5.33
5.02 千 617.13 千 4.90
4.80 千 596.39 千 4.73
企業概要
Pb Alcides FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491