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ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

LSMRDSG:ID
9.68
SGD
0.03
0.31%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.11 - 9.86
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
9.01%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.11 - 9.86
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
9.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.68
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2019)
1.009
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.073
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.27 千 63.68 百万 6.31
55.00 千 55.18 百万 5.46
40.00 千 39.91 百万 3.95
37.95 千 37.86 百万 3.75
1.01 百万 35.57 百万 3.52
35.00 千 34.95 百万 3.46
6.04 百万 34.21 百万 3.39
649.73 千 31.23 百万 3.09
30.83 千 30.65 百万 3.04
28.50 千 22.24 百万 2.20
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed