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Invest Administration AS - L

LSINMXO:DC
Copenhagen
97.50
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/10
前日終値
97.50
52週レンジ
95.30 - 98.98
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出来高
500
前日終値
97.50
52週レンジ
95.30 - 98.98
1年トータルリターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( -)
100.23
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
510.729
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/07/2019)
3.9
直近配当利回り(税込)
4.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
735.43 千 73.00 百万 15.27
648.06 千 72.29 百万 15.12
505.39 千 44.06 百万 9.21
36.37 千 37.82 百万 7.91
33.21 千 34.60 百万 7.24
13.20 千 13.89 百万 2.90
12.50 千 12.98 百万 2.72
12.35 千 12.60 百万 2.63
11.82 千 12.00 百万 2.51
9.60 千 9.90 百万 2.07
企業概要
Laan & Spar Invest MixObligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in short-term bonds issued by the Danish government or Danish companies. The Fund does not invest in premium bonds and convertibles.
住所
Invest Administration A/S
Badstuestraede 20
1209 Copenhagen K.
Denmark
電話番号
45-38-14-66-00
Webサイト
www.invadm.dk