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Loomis Sayles High Income Fu

LSIIRAE:ID
19.21
EUR
0.04
0.21%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.64 - 19.66
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
8.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.25
52週レンジ
17.64 - 19.66
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
19.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
44.938
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.79 百万 9.23
3.09 千 3.08 百万 5.93
2.70 千 2.69 百万 5.17
2.78 千 2.33 百万 4.49
2.00 千 1.99 百万 3.84
1.73 千 1.72 百万 3.30
167.55 千 1.54 百万 2.96
40.04 千 1.41 百万 2.72
234.44 千 1.22 百万 2.34
18.34 千 953.84 千 1.84
企業概要
Loomis Sayles High Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high total investment return. The Fund invests the majority of its assets in fixed income securities. The Fund may invest up to 20% of their assets in preferred stocks as well as 10% in common stocks.
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed