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ルーミス・セイレス・シニアフローティングレート・債

LSFCX:US
NASDAQ GM
9.18
USD
0.00
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更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 9.80
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
9.18
52週レンジ
9.18 - 9.80
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.18
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2019)
2.737
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.00127316
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
John R Bell / Michael Klawitter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.70 千 97.82 百万 3.31
33.59 百万 34.05 百万 1.15
36.00 百万 30.53 百万 1.03
30.00 千 30.33 百万 1.03
26.31 百万 26.31 百万 0.89
26.09 千 25.24 百万 0.85
28.85 百万 23.71 百万 0.80
22.19 千 22.98 百万 0.78
22.59 千 22.71 百万 0.77
24.07 千 22.15 百万 0.75
企業概要
ルーミス・セイレス・シニア・フローティングレート債券ファンド(Loomis Sayles SeniorFloating Rate and Fixed Income Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。米国内外の企業または事業体が発行した変動利付ローン、その他の変動利付債商品、および固定利付債の組み合わせで投資する。
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100