ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｼﾆｱﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾄ･債
LSFAX:US
NASDAQ GM
9.22
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.83
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
3.31%
前日終値
9.23
52週レンジ
9.22 - 9.83
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
9.22
資産総額 (十億 USD) ( 10/11/2019)
2.810
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 10/11/2019)
0.001468588
直近配当利回り（税込）
5.11%
ファンドマネージャ
John R Bell / Michael Klawitter
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128287A:GOV | 97.70 千 | 97.82 百万 | 3.31 |
| BL248162:COR | 33.59 百万 | 34.05 百万 | 1.15 |
| BL134370:COR | 36.00 百万 | 30.53 百万 | 1.03 |
| 912828YB:GOV | 30.00 千 | 30.33 百万 | 1.03 |
| BL265142:COR | 26.31 百万 | 26.31 百万 | 0.89 |
| AN755535:COR | 26.09 千 | 25.24 百万 | 0.85 |
| BL268292:COR | 28.85 百万 | 23.71 百万 | 0.80 |
| AT286071:COR | 22.19 千 | 22.98 百万 | 0.78 |
| EK489572:COR | 22.59 千 | 22.71 百万 | 0.77 |
| EK494577:COR | 24.07 千 | 22.15 百万 | 0.75 |
企業概要
ルーミス･セイレス･シニア･フローティングレート債券ファンド（Loomis Sayles SeniorFloating Rate and Fixed Income Fund）は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。米国内外の企業または事業体が発行した変動利付ローン、その他の変動利付債商品、および固定利付債の組み合わせで投資する。
住所
Natixis Investment Managers LP888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100 Webサイト
www.im.natixis.com