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ルーミス・セイレス・シニアフローティングレート・債

LSFAX:US
NASDAQ GM
8.48
USD
0.03
0.36%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 9.03
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.45 - 9.03
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
8.48
資産総額 (十億 USD) ( 05/27/2022)
1.506
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 05/27/2022)
0.00115476
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
Heather Young / John R Bell
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 11.10 百万 0.65
11.00 百万 10.98 百万 0.65
10.73 百万 10.60 百万 0.62
10.64 百万 10.53 百万 0.62
11.34 百万 10.29 百万 0.61
10.43 百万 9.81 百万 0.58
9.88 百万 9.74 百万 0.57
9.82 百万 9.73 百万 0.57
9.60 百万 9.71 百万 0.57
9.76 百万 9.65 百万 0.57
企業概要
ルーミス・セイレス・シニア・フローティングレート債券ファンド(Loomis Sayles SeniorFloating Rate and Fixed Income Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。米国内外の企業または事業体が発行した変動利付ローン、その他の変動利付債商品、および固定利付債の組み合わせで投資する。
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100