ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｼﾆｱﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾄ･債
LSFAX:US
NASDAQ GM
8.48
USD
0.03
0.36%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 9.03
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-4.12%
前日終値
8.45
52週レンジ
8.45 - 9.03
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
8.48
資産総額 (十億 USD) ( 05/27/2022)
1.506
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 05/27/2022)
0.00115476
直近配当利回り（税込）
3.81%
ファンドマネージャ
Heather Young / John R Bell
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BKLN:US ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF | 510.00 千 | 11.10 百万 | 0.65 |
| BL367459:COR | 11.00 百万 | 10.98 百万 | 0.65 |
| BL301907:COR | 10.73 百万 | 10.60 百万 | 0.62 |
| BL375603:COR | 10.64 百万 | 10.53 百万 | 0.62 |
| BL358613:COR | 11.34 百万 | 10.29 百万 | 0.61 |
| BL268983:COR | 10.43 百万 | 9.81 百万 | 0.58 |
| BL241337:COR | 9.88 百万 | 9.74 百万 | 0.57 |
| BL384250:COR | 9.82 百万 | 9.73 百万 | 0.57 |
| BL357081:COR | 9.60 百万 | 9.71 百万 | 0.57 |
| BL383887:COR | 9.76 百万 | 9.65 百万 | 0.57 |
企業概要
ルーミス･セイレス･シニア･フローティングレート債券ファンド（Loomis Sayles SeniorFloating Rate and Fixed Income Fund）は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。米国内外の企業または事業体が発行した変動利付ローン、その他の変動利付債商品、および固定利付債の組み合わせで投資する。
住所
Natixis Investment Managers LP888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100 Webサイト
www.im.natixis.com