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ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-

LSEMRDU:LX
101.32
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.74 - 101.86
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.29
52週レンジ
97.74 - 101.86
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
101.32
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2019)
1.108
設定日
02/16/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.797
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
Elisabeth Colleran / Edgardo Sternberg "Eddy"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.30%
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ルーミス・セイレス短期新興国市 場債券ファンド(Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを組み合わせた高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、新興国市場の企業が発行した米ドル建て債券。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312