Loomis Sayles Intermediate D
LSDRX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.11
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.12%
前日終値
10.11
52週レンジ
9.91 - 10.11
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.1
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
205.858
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 01/29/2019)
0.0219
直近配当利回り（税込）
0.22%
ファンドマネージャ
Kurt L Wagner / Christopher T Harms "Chris"
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828VS:GOV | 9.62 千 | 9.62 百万 | 4.59 |
| 9128284N:GOV | 4.30 千 | 4.36 百万 | 2.08 |
| 9128285K:GOV | 3.79 千 | 3.85 百万 | 1.84 |
| !!02I3HK:MTG | 2.21 千 | 2.27 百万 | 1.08 |
| 9128285P:GOV | 2.09 千 | 2.12 百万 | 1.01 |
| 9128282Z:GOV | 2.15 千 | 2.11 百万 | 1.01 |
| !!02I6I4:MTG | 1.39 千 | 1.32 百万 | 0.63 |
| AN534944:COR | 1.36 千 | 1.32 百万 | 0.63 |
| !!02D9S7:MTG | 1.33 千 | 1.32 百万 | 0.63 |
| !!02CVNR:MTG | 1.30 千 | 1.29 百万 | 0.62 |
企業概要
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund seeks above-average total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in investment-grade fixed-income securities. The Fund's weighted average duration generally is two to five years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
Loomis Sayles FundsOne Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330 Webサイト
www.loomissayles.com