Loomis Sayles Intermediate D
LSDRX:US
NASDAQ GM
9.67
USD
0.02
0.21%
更新日時 2022/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 10.65
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-6.81%
前日終値
9.65
52週レンジ
9.64 - 10.65
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-6.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2022)
324.053
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.0119
直近配当利回り（税込）
0.12%
ファンドマネージャ
Clifton V Rowe "Cliff" / Kurt L Wagner
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CDJ:GOV | 19.63 千 | 18.01 百万 | 4.94 |
| 91282CDG:GOV | 15.83 千 | 14.89 百万 | 4.08 |
| 91282CAT:GOV | 14.46 千 | 13.33 百万 | 3.65 |
| 91282CBC:GOV | 14.36 千 | 13.26 百万 | 3.63 |
| 912796Q4:GOV | 9.40 千 | 9.40 百万 | 2.58 |
| 91282CEC:GOV | 6.83 千 | 6.64 百万 | 1.82 |
| 912828ZF:GOV | 7.05 千 | 6.64 百万 | 1.82 |
| 91282CCS:GOV | 6.24 千 | 5.67 百万 | 1.56 |
| 91282CDK:GOV | 4.63 千 | 4.38 百万 | 1.20 |
企業概要
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund seeks above-average total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in investment-grade fixed-income securities. The Fund's weighted average duration generally is two to five years. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
Loomis Sayles FundsOne Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330 Webサイト
www.loomissayles.com