Loomis Sayles Intermediate D
LSDRX:US
NASDAQ GM
11.03
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 11.04
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
6.78%
前日終値
11.04
52週レンジ
10.10 - 11.04
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
11.03
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
297.401
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.016
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
Clifton V Rowe "Cliff" / Kurt L Wagner
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZF:GOV | 15.62 千 | 15.79 百万 | 5.36 |
| 912828ZH:GOV | 11.27 千 | 11.29 百万 | 3.83 |
| 912828YY:GOV | 5.27 千 | 5.62 百万 | 1.91 |
| 912828ZQ:GOV | 5.05 千 | 5.03 百万 | 1.71 |
| 912828ZU:GOV | 2.88 千 | 2.88 百万 | 0.98 |
| !!02K1WY:MTG | 2.18 千 | 2.24 百万 | 0.76 |
| !!02I3HK:MTG | 2.21 千 | 2.11 百万 | 0.72 |
| BJ718561:COR | 1.40 千 | 1.42 百万 | 0.48 |
| BJ878835:COR | 1.40 千 | 1.41 百万 | 0.48 |
| BK129060:COR | 1.40 千 | 1.40 百万 | 0.48 |
企業概要
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund seeks above-average total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in investment-grade fixed-income securities. The Fund's weighted average duration generally is two to five years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
Loomis Sayles FundsOne Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330 Webサイト
www.loomissayles.com