ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞﾞI

LSBRX:US

NASDAQ GM

12.23

USD

0.09

0.74%

更新日時 2022/05/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

12.02 - 13.78

1年トータルリターン

-6.86%

年初来リターン

-8.85%

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前日終値

12.14

52週レンジ

12.02 - 13.78

1年トータルリターン

-6.48%

年初来リターン

-8.85%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)

12.23

資産総額 (十億 USD) ( 05/27/2022)

6.299

設定日

12/31/1996

直近配当額 ( 05/27/2022)

0.0305

直近配当利回り（税込）

2.99%

ファンドマネージャ

Matthew J Eagan "Matt" / Daniel J Fuss "Dan"

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

0.25%

信託報酬額

0.53%

経費率

0.92%

名称	数量	値	ファンドの割合
91282CCK:GOV	269.36 千	263.28 百万	4.01
91282CBG:GOV	187.56 千	185.34 百万	2.82
QZ123790:COR	184.77 千	166.20 百万	2.53
91282CBN:GOV	158.30 千	156.17 百万	2.38
91282CEA:GOV	103.73 千	102.22 百万	1.56
88880NAT:MUN	92.22 千	93.52 百万	1.42
91282CDM:GOV	76.55 千	74.40 百万	1.13
91282CDV:GOV	73.58 千	71.71 百万	1.09
EF481722:COR	57.99 千	71.06 百万	1.08

ルーミス・セイレス・ボンド・ファンド（Loomis Sayles Bond Fund）は、米国籍の投資信託。債券に投資することにより、インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによる高水準の投資リターンを目指す。Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Indexを指標とする。

住所

Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111

電話番号

1-800-633-3330

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