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ルーミス・セイレス・ボンド・ファンド゙I

LSBRX:US
NASDAQ GM
12.23
USD
0.09
0.74%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.02 - 13.78
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-8.85%
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前日終値
12.14
52週レンジ
12.02 - 13.78
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
12.23
資産総額 (十億 USD) ( 05/27/2022)
6.299
設定日
12/31/1996
直近配当額 ( 05/27/2022)
0.0305
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Matthew J Eagan "Matt" / Daniel J Fuss "Dan"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.53%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.36 千 263.28 百万 4.01
187.56 千 185.34 百万 2.82
184.77 千 166.20 百万 2.53
158.30 千 156.17 百万 2.38
103.73 千 102.22 百万 1.56
92.22 千 93.52 百万 1.42
76.55 千 74.40 百万 1.13
73.58 千 71.71 百万 1.09
57.99 千 71.06 百万 1.08
企業概要
ルーミス・セイレス・ボンド・ファンド(Loomis Sayles Bond Fund)は、米国籍の投資 信託。債券に投資することにより、インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによる高水準の投資リターンを目指す。Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Indexを指 標とする。
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330