Vertice FOF Long & Short Alo
LSALOCA:BZ
41.71
BRL
0.08
0.19%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
41.06 - 44.70
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-1.01%
前日終値
41.63
52週レンジ
41.06 - 44.70
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
41.70922
資産総額 (十億 BRL) ( 05/19/2022)
1.308
設定日
08/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LSPFIC:BZ Itau Private Long And Short | 8.46 百万 | 202.27 百万 | 15.31 |
| PLNRTII:BZ Polo Norte II FIC FIM | 160.68 百万 | 172.51 百万 | 13.06 |
| IPVHITA:BZ IP Value Hedge Itau FIC FIA | 948.95 千 | 163.41 百万 | 12.37 |
| ABSAPLS:BZ Ap Ls I FIC FIA | 132.28 百万 | 159.99 百万 | 12.11 |
| APXEQTY:BZ Apex Equity Hedge STR FI Mul | 57.23 百万 | 153.60 百万 | 11.63 |
| INBILNG:BZ Ibiuna Long Short A FIC FIM | 757.88 千 | 113.68 百万 | 8.61 |
| RPSTOTD:BZ Rps Total Return Itau D60 FI | 108.59 百万 | 106.51 百万 | 8.06 |
| SLNEQXI:BZ Solana Equity Hedge Xi FIC F | 913.35 千 | 93.83 百万 | 7.10 |
| RPSFIC:BZ Rps Total Return D30 FIC FIM | 24.96 百万 | 70.46 百万 | 5.33 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 3.08 百万 | 53.36 百万 | 4.04 |
企業概要
Vertice Fof Long And Short Alocacao 25 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br