Lyxor EuroMTS Covered Bond A

LRX2:GZ
Gettex
140.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
140.63
安値 - 高値 レンジ(日)
140.63 - 140.63
出来高
0
前日終値
140.63
52週レンジ
140.22 - 144.23
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始値
140.63
安値 - 高値 レンジ(日)
140.63 - 140.63
出来高
0
前日終値
140.63
52週レンジ
140.22 - 144.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.1576
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
123.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.11
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.66 百万 2.15
1.94 千 2.27 百万 1.84
1.73 千 2.01 百万 1.63
1.67 千 1.82 百万 1.48
1.36 千 1.68 百万 1.36
1.39 千 1.54 百万 1.25
1.29 千 1.52 百万 1.23
1.21 千 1.43 百万 1.16
1.38 千 1.43 百万 1.16
1.28 千 1.29 百万 1.04
企業概要
The Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-traded fund established in France. The fund's investment objective is to track the performance of the EuroMTS Covered Bond Aggregate index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com