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LRIオプト・フレックス

LRIOFIE:LX
1,253.24
EUR
0.85
0.07%
更新日時 2019/03/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,153.46 - 1,282.02
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,254.09
52週レンジ
1,153.46 - 1,282.02
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
6.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1,253.24
資産総額 (十億 EUR) ( 03/20/2019)
1.548
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 12/07/2018)
7.64
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Daniel Lucke / Steffen Christmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.21 千 66.40 百万 4.43
46.00 千 46.28 百万 3.09
39.50 千 39.81 百万 2.66
35.00 千 35.07 百万 2.34
300.00 千 31.25 百万 2.08
26.00 千 26.07 百万 1.74
20.00 千 20.36 百万 1.36
20.00 千 20.19 百万 1.35
20.00 千 20.11 百万 1.34
19.00 千 19.02 百万 1.27
企業概要
オプト・フレックス(OptoFlex)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。年間でプラスのリターンとなる投資成果を目指す。グローバルな債券(主に変動利付債)、マネーマーケット商品、その他投資ファンド(アセットクラス債券およびマネーマーケット商品)に投資する。デリバティブ商品への投資も可能。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu