Fundsolution - Deutsche Akti

LRIDASI:LX
96.88
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.05 - 101.67
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
96.96
52週レンジ
96.05 - 101.67
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
96.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
7.407
設定日
03/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 703.82 千 9.78
500.00 506.00 千 7.03
500.00 499.75 千 6.95
450.00 456.03 千 6.34
450.00 452.93 千 6.29
400.00 402.83 千 5.60
400.00 401.76 千 5.58
350.00 362.04 千 5.03
350.00 351.40 千 4.88
330.00 341.19 千 4.74