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1A Global Value

LR1U:GR
Dusseldorf
14.86
EUR
0.07
0.47%
更新日時 3:40 JST 2021/01/16
始値
14.96
安値 - 高値 レンジ(日)
14.76 - 14.97
前日終値
14.93
52週レンジ
10.63 - 15.07
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.96
安値 - 高値 レンジ(日)
14.76 - 14.97
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
10.63 - 15.07
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.71%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
13.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
16.945
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.49%
3年トータルリターン
3.63%
5年トータルリターン
6.29%
企業概要
1A Global Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in equities, especially in structured products (i.e. various certificates). The Fund can also invest in other subfunds with various asset classes including hedge funds. The asset allocation remains flexible, depending on current market conditions.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu