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M & W Invest - M & W Capital

LR1S:GR
Frankfurt
95.47
EUR
0.04
0.04%
更新日時 3:58 JST 2021/01/23
始値
95.27
安値 - 高値 レンジ(日)
93.13 - 96.61
前日終値
95.43
52週レンジ
35.63 - 106.00
1年トータルリターン
39.63%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
95.27
安値 - 高値 レンジ(日)
93.13 - 96.61
出来高
0
前日終値
95.43
52週レンジ
35.63 - 106.00
1年トータルリターン
37.98%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
74.42
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
18.255
設定日
04/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.01%
乖離率52週平均値
-1.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.02%
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
22.47%
5年トータルリターン
21.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 1.07 百万 5.89
120.00 千 1.02 百万 5.63
75.00 千 993.86 千 5.49
400.00 千 976.23 千 5.39
800.00 千 887.17 千 4.90
12.00 千 704.19 千 3.89
125.00 千 675.79 千 3.73
70.00 千 658.38 千 3.64
70.00 千 569.17 千 3.14
60.00 千 535.27 千 2.96
企業概要
M & W Invest: M & W Capital is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, equity-related securities, fixed- or variable-rate securities, convertible bonds and bonds with warrants. The Fund may invest up to 100 percent of its assets in either equity or debt securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu