ｴｽﾅ-ｱｸﾃｨﾌﾞ
LR1P:QT
Quotrix Exch
137.140
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/21
前日終値
137.140
52週レンジ
119.650 - 137.685
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.98%
出来高
0
前日終値
137.140
52週レンジ
119.650 - 137.685
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2021)
2.702
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Luca Pesarini / Arnoldo Valsangiacomo
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り（税込）
0.07%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
4.44%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VZLD:GR ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ金上場投資信託（金 | 900.00 千 | 134.67 百万 | 4.79 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 2.59 百万 | 131.25 百万 | 4.67 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 1.05 百万 | 81.96 百万 | 2.92 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 900.00 千 | 60.21 百万 | 2.14 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 4.00 百万 | 59.45 百万 | 2.12 |
| EK688730:COR | 40.00 千 | 39.86 百万 | 1.42 |
| AO069243:COR | 40.00 千 | 38.82 百万 | 1.38 |
| ABI:BB ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ | 800.00 千 | 34.88 百万 | 1.24 |
| SLHN:SW スイス･ライフ･ホールディング | 100.00 千 | 32.56 百万 | 1.16 |
| AX170783:COR | 30.00 千 | 30.08 百万 | 1.07 |
企業概要
エスナ－アクティブ（ETHNA-AKTIV）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel Webサイト
www.ethenea.com