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エスナ-アクティブ

LR1P:GR
Stuttgart
135.48
EUR
0.27
0.20%
更新日時 2021/01/16
始値
134.97
安値 - 高値 レンジ(日)
134.44 - 135.61
前日終値
135.21
52週レンジ
117.26 - 137.90
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
134.97
安値 - 高値 レンジ(日)
134.44 - 135.61
出来高
351
前日終値
135.21
52週レンジ
117.26 - 137.90
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
126.79
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
2.716
設定日
02/18/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.53%
乖離率52週平均値
-1.33%
ファンドマネージャ
Luca Pesarini / Arnoldo Valsangiacomo
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 134.67 百万 4.79
2.59 百万 131.25 百万 4.67
1.05 百万 81.96 百万 2.92
900.00 千 60.21 百万 2.14
4.00 百万 59.45 百万 2.12
40.00 千 39.86 百万 1.42
40.00 千 38.82 百万 1.38
800.00 千 34.88 百万 1.24
100.00 千 32.56 百万 1.16
30.00 千 30.08 百万 1.07
企業概要
エスナ-アクティブ(ETHNA-AKTIV)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com