Deutsche Aktien Total Return
LR1J:GZ
Gettex
166.08
EUR
0.46
0.28%
更新日時 0:45 JST 2017/06/23
始値
166.08
安値 - 高値 レンジ（日）
166.08 - 166.08
前日終値
166.54
52週レンジ
154.50 - 166.54
始値
166.08
安値 - 高値 レンジ（日）
166.08 - 166.08
出来高
0
前日終値
166.54
52週レンジ
154.50 - 166.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
147.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
362.145
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KRAHE / ALBRECHT VON WITZLEBEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SIX3:GR ｼﾞｸｽﾄ | 556.00 千 | 20.90 百万 | 7.11 |
| TIM:GR ｼﾞｰﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ | 418.00 千 | 17.35 百万 | 5.90 |
| | 13.20 千 | 13.76 百万 | 4.68 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 350.00 千 | 12.20 百万 | 4.15 |
| BMW3:GR BMW | 167.50 千 | 11.77 百万 | 4.00 |
| DIC:GR DICｱｾｯﾄ | 1.33 百万 | 10.88 百万 | 3.70 |
| HLE:GR ﾍﾗKGaAﾋｭｯｸ | 272.00 千 | 10.14 百万 | 3.45 |
| | 9.50 千 | 10.12 百万 | 3.44 |
| DRW8:GR ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ | 185.00 千 | 9.64 百万 | 3.28 |
| HEN:GR ヘンケル | 110.00 千 | 9.50 百万 | 3.23 |
企業概要
Deutsche Aktien Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests primarily in German small-cap equities may also also invest in fixed- and variable-rate securities.
住所
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999 Webサイト
www.lri-invest.lu