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Deutsche Aktien Total Return

LR1J:GR
Frankfurt
196.17
EUR
0.10
0.05%
更新日時 3:15 JST 2021/01/16
始値
196.29
安値 - 高値 レンジ(日)
195.17 - 196.29
前日終値
196.27
52週レンジ
123.19 - 196.96
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
196.29
安値 - 高値 レンジ(日)
195.17 - 196.29
出来高
0
前日終値
196.27
52週レンジ
123.19 - 196.96
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
3.69%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
148.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
388.745
設定日
06/03/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Christian Krahe / Albrecht Von Witzleben
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
15.07%
3年トータルリターン
3.74%
5年トータルリターン
6.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 26.49 百万 7.12
36.60 千 25.04 百万 6.73
1.20 百万 23.75 百万 6.38
17.00 千 17.14 百万 4.61
942.50 千 16.65 百万 4.48
1.88 百万 15.84 百万 4.26
2.03 百万 15.64 百万 4.20
315.00 千 15.14 百万 4.07
500.00 千 12.65 百万 3.40
650.00 千 10.99 百万 2.95
企業概要
Deutsche Aktien Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests primarily in German small-cap equities may also also invest in fixed- and variable-rate securities.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.gsp-kag.com