Fundsolution - Deutsche Akti
LR1C:GR
Munich
100.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:59 JST 2021/01/19
始値
100.38
安値 - 高値 レンジ（日）
100.38 - 100.38
前日終値
100.38
52週レンジ
92.86 - 107.84
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
4.19%
始値
100.38
安値 - 高値 レンジ（日）
100.38 - 100.38
出来高
0
前日終値
100.38
52週レンジ
92.86 - 107.84
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
4.19%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
105.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
8.571
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.1
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
5.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO706512:COR | 750.00 | 753.08 千 | 8.91 |
| LW273301:COR | 700.00 | 702.73 千 | 8.31 |
| WCH:GR ﾜｯｶｰ･ｹﾐｰ | 868.00 | 101.34 千 | 1.20 |
| FTK:GR ﾌﾗﾃｯｸｽﾃﾞｼﾞｰﾛ | 1.58 千 | 100.33 千 | 1.19 |
| ZIL2:GR ｴﾘﾝｸﾞﾘﾝｹﾞﾙ | 6.30 千 | 99.79 千 | 1.18 |
| WAF:GR ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ | 775.00 | 99.28 千 | 1.17 |
| ZO1:GR ｽﾞｰﾌﾟﾗｽ | 575.00 | 97.64 千 | 1.16 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 2.41 千 | 97.61 千 | 1.15 |
| ENR:GR Siemens Energy AG | 3.25 千 | 97.50 千 | 1.15 |
| S92:GR SMAｿｰﾗｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 1.74 千 | 97.35 千 | 1.15 |