iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
LQEE:SW
SIX Swiss Ex
5.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
出来高
0
前日終値
5.20
52週レンジ
4.04 - 5.35
1年トータルリターン
6.14%
出来高
0
前日終値
5.20
52週レンジ
4.04 - 5.35
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
5.1836
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
9.139
設定日
12/05/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.30%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0333
直近配当利回り（税込）
2.56%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW337799:COR | 29.62 千 | 35.13 百万 | 0.38 |
| ZS212658:COR | 22.48 千 | 28.88 百万 | 0.31 |
| BM903450:COR | 27.38 千 | 27.52 百万 | 0.30 |
| AR633603:COR | 19.67 千 | 26.27 百万 | 0.29 |
| AR633579:COR | 19.43 千 | 23.17 百万 | 0.25 |
| BM903440:COR | 22.40 千 | 22.46 百万 | 0.24 |
| BJ684861:COR | 21.52 千 | 21.89 百万 | 0.24 |
| BH534077:COR | 18.88 千 | 21.56 百万 | 0.23 |
| ZO462648:COR | 21.96 千 | 21.25 百万 | 0.23 |
| EG876383:COR | 13.84 千 | 20.85 百万 | 0.23 |
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF（iShares $ Corp Bond UCITS ETF）は、アイルラ ンド籍のETF（上場投資信託）。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com