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iシェアーズ米ドル建社債UCITS ETF

LQEE:LN
London
5.1920
EUR
0.0060
0.12%
更新日時 1:35 JST 2021/01/23
始値
5.1780
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1690 - 5.2030
出来高
22,934
前日終値
5.1980
52週レンジ
4.0220 - 5.3820
1年トータルリターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.1780
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1690 - 5.2030
出来高
22,934
前日終値
5.1980
52週レンジ
4.0220 - 5.3820
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
5.1836
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
9.139
設定日
09/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0333
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
5.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.62 千 35.13 百万 0.38
22.48 千 28.88 百万 0.31
27.38 千 27.52 百万 0.30
19.67 千 26.27 百万 0.29
19.43 千 23.17 百万 0.25
22.40 千 22.46 百万 0.24
21.52 千 21.89 百万 0.24
18.88 千 21.56 百万 0.23
21.96 千 21.25 百万 0.23
13.84 千 20.85 百万 0.23
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF(iShares $ Corp Bond UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com