Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LQDZVII:BZ
1.80
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.68%
前日終値
1.80
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
1.802896
資産総額 (十億 BRL) ( 05/18/2021)
1.214
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV530071:COR | 10.95 千 | 118.55 百万 | 10.60 |
| AL933131:COR | 10.92 千 | 118.00 百万 | 10.55 |
| LW810668:COR | 9.84 千 | 106.44 百万 | 9.51 |
| AO355335:COR | 7.49 千 | 80.89 百万 | 7.23 |
| AQ608477:COR | 7.18 千 | 77.24 百万 | 6.90 |
| AT317962:COR | 4.50 千 | 48.36 百万 | 4.32 |
| AW700943:COR | 4.28 千 | 45.75 百万 | 4.09 |
| ZO783890:COR | 1.10 千 | 11.68 百万 | 1.04 |
| AU768744:COR | 1.08 千 | 11.58 百万 | 1.03 |
| ZP208481:COR | 393.00 | 4.18 百万 | 0.37 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br