Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVII:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.669436
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
460.258
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.12 千 109.90 百万 23.45
6.56 千 64.80 百万 13.82
2.94 千 29.01 百万 6.19
2.92 千 28.87 百万 6.16
1.65 千 16.28 百万 3.47
28.00 276.65 千 0.06
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000