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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVII:BZ
1.97
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.97
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.81 - 1.97
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
1.965833
資産総額 (十億 BRL) ( 06/30/2022)
1.076
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.55 千 135.25 百万 12.15
9.78 千 114.57 百万 10.29
9.66 千 113.05 百万 10.15
7.90 千 92.34 百万 8.29
7.78 千 90.71 百万 8.15
6.66 千 77.84 百万 6.99
2.60 千 30.24 百万 2.72
413.00 4.81 百万 0.43
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000