Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LQDZVII:BZ
1.97
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.97
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
5.32%
前日終値
1.96
52週レンジ
1.81 - 1.97
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
1.965833
資産総額 (十億 BRL) ( 06/30/2022)
1.076
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO355335:COR | 11.55 千 | 135.25 百万 | 12.15 |
| AL933131:COR | 9.78 千 | 114.57 百万 | 10.29 |
| AQ608477:COR | 9.66 千 | 113.05 百万 | 10.15 |
| AU768744:COR | 7.90 千 | 92.34 百万 | 8.29 |
| AW700943:COR | 7.78 千 | 90.71 百万 | 8.15 |
| AT317962:COR | 6.66 千 | 77.84 百万 | 6.99 |
| ZO783890:COR | 2.60 千 | 30.24 百万 | 2.72 |
| ZP208481:COR | 413.00 | 4.81 百万 | 0.43 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br