Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVII:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.654206
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
365.877
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.12 千 108.82 百万 31.29
6.56 千 64.16 百万 18.45
4.79 千 46.90 百万 13.48
2.92 千 28.59 百万 8.22
1.65 千 16.12 百万 4.63
28.00 273.94 千 0.08
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000