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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVII:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
1.77832
資産総額 (百万 BRL) ( 06/05/2020)
968.480
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 172.88 百万 15.47
15.05 千 159.62 百万 14.28
10.39 千 110.11 百万 9.85
9.30 千 98.54 百万 8.82
7.61 千 80.68 百万 7.22
7.60 千 80.55 百万 7.21
6.44 千 68.32 百万 6.11
2.00 千 21.18 百万 1.90
2.00 千 21.18 百万 1.90
1.06 千 11.21 百万 1.00
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000