Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LQDZVII:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.25%
前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.669436
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
460.258
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 11.12 千 | 109.90 百万 | 23.45 |
| EK904757:COR | 6.56 千 | 64.80 百万 | 13.82 |
| EK033573:COR | 2.94 千 | 29.01 百万 | 6.19 |
| EK367861:COR | 2.92 千 | 28.87 百万 | 6.16 |
| JV530071:COR | 1.65 千 | 16.28 百万 | 3.47 |
| EJ763863:COR | 28.00 | 276.65 千 | 0.06 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br