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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVII:BZ
1.80
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
1.802896
資産総額 (十億 BRL) ( 05/18/2021)
1.214
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.95 千 118.55 百万 10.60
10.92 千 118.00 百万 10.55
9.84 千 106.44 百万 9.51
7.49 千 80.89 百万 7.23
7.18 千 77.24 百万 6.90
4.50 千 48.36 百万 4.32
4.28 千 45.75 百万 4.09
1.10 千 11.68 百万 1.04
1.08 千 11.58 百万 1.03
393.00 4.18 百万 0.37
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000