Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LQDZVII:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.13%
前日終値
1.65
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.654206
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
365.877
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 11.12 千 | 108.82 百万 | 31.29 |
| EK904757:COR | 6.56 千 | 64.16 百万 | 18.45 |
| EK033573:COR | 4.79 千 | 46.90 百万 | 13.48 |
| EK367861:COR | 2.92 千 | 28.59 百万 | 8.22 |
| JV530071:COR | 1.65 千 | 16.12 百万 | 4.63 |
| EJ763863:COR | 28.00 | 273.94 千 | 0.08 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Vii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br