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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVI:BZ
1.74
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.74
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.65 - 1.74
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.740922
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2019)
627.822
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.74 千 161.97 百万 27.48
15.35 千 158.03 百万 26.81
2.00 千 20.58 百万 3.49
2.00 千 20.58 百万 3.49
1.59 千 16.40 百万 2.78
1.09 千 11.21 百万 1.90
523.00 5.38 百万 0.91
176.00 1.81 百万 0.31
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI VI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000