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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVI:BZ
1.85
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 1.85
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.79 - 1.85
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
1.851633
資産総額 (十億 BRL) ( 11/25/2021)
1.290
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 123.01 百万 9.74
10.31 千 113.95 百万 9.03
9.36 千 103.52 百万 8.20
8.62 千 95.47 百万 7.56
8.00 千 88.09 百万 6.98
6.96 千 76.89 百万 6.09
5.37 千 59.18 百万 4.69
4.79 千 53.05 百万 4.20
1.10 千 12.02 百万 0.95
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI VI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000