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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZVI:BZ
1.79
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.79
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.75 - 1.79
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.787049
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2020)
835.141
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 183.01 百万 21.58
9.05 千 96.36 百万 11.36
8.98 千 96.03 百万 11.32
7.09 千 75.72 百万 8.93
6.44 千 68.69 百万 8.10
3.60 千 38.43 百万 4.53
3.00 千 31.80 百万 3.75
1.52 千 16.17 百万 1.91
1.00 千 10.63 百万 1.25
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI VI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000