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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZV:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
1.78131
資産総額 (百万 BRL) ( 07/09/2020)
933.972
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.68 千 187.53 百万 16.78
14.77 千 156.65 百万 14.02
11.02 千 116.76 百万 10.45
9.60 千 101.74 百万 9.10
9.00 千 95.34 百万 8.53
6.57 千 69.66 百万 6.23
4.92 千 52.13 百万 4.66
2.00 千 21.18 百万 1.90
2.00 千 21.17 百万 1.89
1.00 千 10.59 百万 0.95
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI V is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000