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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LQDZV:BZ
1.69
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.69
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.60 - 1.69
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.686345
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
498.333
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.34 千 123.14 百万 27.60
9.90 千 98.83 百万 22.15
2.11 千 21.10 百万 4.73
2.11 千 21.05 百万 4.72
1.93 千 19.23 百万 4.31
754.00 7.52 百万 1.69
18.00 179.70 千 0.04
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI V is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000