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Petra Liquidez FI Referencia

LQDZREF:BZ
1,652.43
BRL
0.10
0.01%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,625.64 - 1,652.43
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,652.32
52週レンジ
1,625.64 - 1,652.43
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1,652.427
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
833.087
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.69 千 284.69 百万 49.79
7.94 千 84.99 百万 14.87
企業概要
Petra Liquidez FI Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Petra Capital Gestao de Investimento
Av. Paulista, 1842 1st floor # 17
01310-923
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9001