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Petra Liquidez FI Referencia

LQDZREF:BZ
1,617.15
BRL
0.24
0.01%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,535.11 - 1,617.15
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,616.91
52週レンジ
1,535.11 - 1,617.15
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1,617.146
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2020)
711.958
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 71.49 百万 7.81
6.50 千 68.03 百万 7.43
4.96 千 51.89 百万 5.67
2.37 千 24.81 百万 2.71
1.66 千 17.36 百万 1.90
1.58 千 16.49 百万 1.80
1.53 千 15.97 百万 1.74
10.00 48.86 千 0.01
企業概要
Petra Liquidez FI Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Petra Capital Gestao de Investimento
Av. Paulista, 1842 1st floor # 17
01310-923
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-9001