FI Banestes Liquidez Renda F
LQDZRDI:BZ
1.73
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.74
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.06%
前日終値
1.73
52週レンジ
1.68 - 1.74
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.726661
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
1.870
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Vitor Lopes Duarte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 20.00 千 | 215.17 百万 | 12.04 |
| ZO783890:COR | 10.00 千 | 105.39 百万 | 5.89 |
| EK904757:COR | 6.40 千 | 68.82 百万 | 3.85 |
| ZP208474:COR | 80.00 千 | 68.48 百万 | 3.83 |
| BRELESR:BZ Br Eletro Fidc Sen | 60.49 千 | 51.51 百万 | 2.88 |
| AW701271:COR | 4.00 千 | 42.44 百万 | 2.37 |
| LIGHTSB:BZ Fidc Light Sen 1 | 30.00 百万 | 22.43 百万 | 1.25 |
| ZS917635:COR | 22.01 千 | 22.11 百万 | 1.24 |
| JV530071:COR | 2.00 千 | 21.49 百万 | 1.20 |
| ZS542283:COR | 20.99 千 | 20.50 百万 | 1.15 |
企業概要
Banestes Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVMRua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102 Webサイト
www.banestes.com.br