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FI Banestes Liquidez Renda F

LQDZRDI:BZ
1.73
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.74
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.68 - 1.74
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.726661
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
1.870
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vitor Lopes Duarte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 215.17 百万 12.04
10.00 千 105.39 百万 5.89
6.40 千 68.82 百万 3.85
80.00 千 68.48 百万 3.83
60.49 千 51.51 百万 2.88
4.00 千 42.44 百万 2.37
30.00 百万 22.43 百万 1.25
22.01 千 22.11 百万 1.24
2.00 千 21.49 百万 1.20
20.99 千 20.50 百万 1.15
企業概要
Banestes Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102