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Bny Mellon Arx Liquidez J FI

LQDZJRF:BZ
1.06
BRL
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0.00%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.06
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.04 - 1.06
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
1.063489
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2021)
715.189
設定日
05/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.86 千 127.56 百万 15.48
9.75 千 104.99 百万 12.74
8.12 千 87.12 百万 10.58
7.72 千 82.89 百万 10.06
4.07 千 43.71 百万 5.31
915.00 9.79 百万 1.19
198.00 2.12 百万 0.26
157.00 1.69 百万 0.21
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez J FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000