Skip to content

M8 Liquidez FI RF Referencia

LQDZFDI:BZ
1.21
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.21
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.21
52週レンジ
1.19 - 1.21
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.208702
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
116.996
設定日
03/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 14.79 百万 13.52
1.35 千 14.37 百万 13.13
488.00 5.24 百万 4.79
254.00 2.73 百万 2.49
196.00 2.08 百万 1.90
20.00 211.81 千 0.19
企業概要
M8 Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Belvedere Administracao de Valores M
Rua Pedroso Alvarenga, 1284 #31
04531-913
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3168-9660
Webサイト
-