M8 Liquidez FI RF Referencia
LQDZFDI:BZ
1.21
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.21
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.08%
前日終値
1.21
52週レンジ
1.19 - 1.21
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.208702
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
116.996
設定日
03/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 1.38 千 | 14.79 百万 | 13.52 |
| AW700943:COR | 1.35 千 | 14.37 百万 | 13.13 |
| LW810668:COR | 488.00 | 5.24 百万 | 4.79 |
| AL933131:COR | 254.00 | 2.73 百万 | 2.49 |
| AW701271:COR | 196.00 | 2.08 百万 | 1.90 |
| ZP208481:COR | 20.00 | 211.81 千 | 0.19 |
企業概要
M8 Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Belvedere Administracao de Valores MRua Pedroso Alvarenga, 1284 #31
04531-913
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3168-9660 Webサイト
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