iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ
LQDH:SW
SIX Swiss Ex
86.90
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/28
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
74.37 - 98.57
1年トータルリターン
-7.75%
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
74.37 - 98.57
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
86.8377
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
317.263
設定日
01/24/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.4864
直近配当利回り（税込）
1.99%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW337799:COR | 1.01 千 | 1.20 百万 | 0.38 |
| BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 11.47 千 | 1.15 百万 | 0.36 |
| ZS212658:COR | 816.00 | 1.05 百万 | 0.33 |
| AR633603:COR | 690.00 | 923.19 千 | 0.29 |
| BM903450:COR | 843.00 | 848.35 千 | 0.27 |
| BH253977:COR | 550.00 | 767.70 千 | 0.24 |
| AR633579:COR | 599.00 | 714.95 千 | 0.22 |
| BM903440:COR | 680.00 | 684.79 千 | 0.22 |
| ZO462648:COR | 688.00 | 669.18 千 | 0.21 |
| BJ223875:COR | 560.00 | 638.97 千 | 0.20 |
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF（iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com