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iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジ

LQDH:SW
SIX Swiss Ex
86.90
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/28
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
74.37 - 98.57
1年トータルリターン
-7.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
74.37 - 98.57
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
86.8377
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
317.263
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.4864
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.20 百万 0.38
11.47 千 1.15 百万 0.36
816.00 1.05 百万 0.33
690.00 923.19 千 0.29
843.00 848.35 千 0.27
550.00 767.70 千 0.24
599.00 714.95 千 0.22
680.00 684.79 千 0.22
688.00 669.18 千 0.21
560.00 638.97 千 0.20
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com