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iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジ

LQDH:NA
EN Amsterdam
81.15
EUR
0.14
0.17%
更新日時 1:35 JST 2021/01/16
始値
80.95
安値 - 高値 レンジ(日)
80.95 - 81.15
出来高
0
前日終値
81.01
52週レンジ
70.16 - 92.39
1年トータルリターン
-6.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
80.95
安値 - 高値 レンジ(日)
80.95 - 81.15
出来高
0
前日終値
81.01
52週レンジ
70.16 - 92.39
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
80.934
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
319.181
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.4864
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
2.62%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.29 千 1.73 百万 0.54
1.01 千 1.18 百万 0.37
816.00 1.05 百万 0.33
690.00 925.63 千 0.29
843.00 843.17 千 0.26
550.00 760.91 千 0.24
599.00 713.92 千 0.22
680.00 675.84 千 0.21
688.00 660.55 千 0.21
460.00 646.28 千 0.20
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com